Binaryoptions.com publică toate articolele conform regulilor editoriale stricte. Prin autorii noștri experimentați și sistemul de control, publicăm conținut verificat și verificat. De asemenea, actualizăm conținutul nostru existent cu cele mai noi informații și oferim cititorilor noștri cele mai recente știri. 
Când vine vorba de tranzacționare, în zilele noastre, poți găsi o formă diferită de tranzacționare prin care poți câștiga bani. De exemplu, puteți alege tranzacționarea cu acțiuni, tranzacționarea cu opțiuni binare și multe altele. Ei bine, o altă opțiune de tranzacționare profitabilă pe care o puteți încerca este HFT- Trading de înaltă frecvență. A apărut ca un tip de tranzacționare utilizat pe scară largă și a primit multă popularitate în rândul comercianților.
Vorbind despre tranzacționarea HFT, aceasta este o platformă automată de tranzacționare financiară și este folosită în mod obișnuit de marii investitori instituționali, fonduri de investiții, bănci de investiții și mai multe utilizări. Această formă de tranzacționare depinde în mare măsură de tehnologie. Tranzacționarea de înaltă frecvență utilizează computere avansate și puternice, deoarece aici un număr mare de comenzi sunt efectuate la viteză extrem de mare.
Folosind această platformă, comercianții HFT pot efectua cu ușurință milioane de comenzi fără a se confrunta cu probleme. În plus, pot scana diferite burse, precum și piețe în câteva secunde. Deci, pe această piață deschisă, comercianții pot fi martori la avantaje.
Potrivit experților, algoritmii HFT sunt destul de complexi și avansați. Drept urmare, ei pot detecta cu ușurință tendințele pieței în schimbare în câteva minute. Analizând schimbările de pe piața financiară, sistemul poate trimite un coș imens de acțiuni, iar acesta va fi disponibil la spread-urile bid-ask. Deci, vă puteți bucura de tranzacționare de înaltă frecvență. Dar este tranzacționare de înaltă frecvență profitabil? De ce ar trebui să mergi pentru asta? Să discutăm acest lucru mai detaliat.
Ce vei citi în această postare
Explorarea unor lucruri comune despre tranzacționarea de înaltă frecvență
Dacă sunteți în căutarea unei definiții oficiale a acestei forme de tranzacționare, atunci ar trebui să rețineți că SEC- Securities and Exchange Commission nu oferă o definiție adecvată în acest sens. Cu toate acestea, autoritatea i-a atribuit unele caracteristici pe care ar trebui să le luați în considerare.
- Acesta implică programe avansate, sofisticate și de mare viteză pentru a ruta, executa sau genera diferite ordine comerciale.
- Practica de tranzacționare utilizează date individuale uriașe și servicii de co-locare furnizate de diferite burse și altele pentru a reduce latența și problemele de rețea, astfel încât comercianții să se poată bucura de o experiență de tranzacționare HFT fluidă.
- Perioada de timp pentru stabilirea și lichidarea pozițiilor poate fi foarte scurt.
- Implica practica de a depune diferite comenzi anulate.
- Conform regulilor, ziua de tranzacționare ar trebui să fie închisă la o poziție plată.
Pentru cei care nu au suficiente cunoștințe despre acest lucru, tranzacționarea de înaltă frecvență poate fi foarte dificilă. De ce? După cum sa discutat mai sus, un astfel de tip de tranzacționare necesită infrastructură și software mai bune. În plus, comercianții ar trebui să aibă o înțelegere adecvată a pieței.
De aceea, această piață este în general dominată de fonduri speculative, precum și de firme mari. Totuși, întrebându-mă Poate cineva să facă tranzacții de înaltă frecvență? Ei bine, va depinde de nivelul tău de cunoștințe și abilități. În plus, mai sunt și alți factori de luat în considerare. Aruncă o privire la secțiunile enumerate mai jos.
Tranzacționarea de înaltă frecvență este profitabilă?
Unii oameni vor spune că este foarte profitabil, deoarece puteți câștiga o sumă decentă de profit în câteva secunde. Dar unii spun că este foarte riscant, iar dacă ceva nu merge bine sau nu reușești să gestionezi acest lucru corespunzător, poți pierde toți banii investiți.
Dacă HFT depinde de latența scăzută, atunci totul ține de viteză. Ca comerciant, trebuie să oferi lichiditate la început sau la un anumit nivel pentru a obține unele profituri. Ei bine, dacă aveți vreo întârziere, atunci puteți pierde aproximativ 80 la sută din marginea totală. În cazul a treia, atunci vei pierde mai mult. Chestia este că este o joc cu sumă zero. Tehnologia evoluează rapid, iar concurența se intensifică acum. Și câștigătorul poate fi doar unul. Acest tip de tranzacționare este destul de scump, iar marjele sunt, de asemenea, foarte scăzute.
Acum vorbind despre partea pozitivă, cu High Frequency Trading, puteți câștiga mai multe profituri rapid. Potrivit experților, se poate domina o piață în valoare de trilioane de dolari doar folosind o sută de milioane sau mai puțin. Costurile de levier sunt foarte mai mici și, în comparație cu factorii de profit, s-ar putea să găsiți că riscul este scăzut.
În general, cei care pot executa tranzacțiile mai rapid pot fi mai profitați în comparație cu comercianții HFT care execută lent. În afară de viteză, rapoartele de comandă și de tranzacționare și ratele de cifra de afaceri vor juca, de asemenea, un rol important aici. Deci, este profitabilă tranzacționarea de înaltă frecvență? Răspunsul va varia de la o persoană la alta.
Cât de comună este tranzacționarea de înaltă frecvență?
întrebându-mă Cât de comună este tranzacționarea de înaltă frecvență? Ei bine, având în vedere toate cele mai recente știri și rapoarte, se poate spune că această tranzacție este foarte comună. Motivul major din spatele acestui lucru este că tranzacționarea depinde de tehnologie și date. Ei pot reacționa mult mai rapid, deoarece folosesc, în general, algoritmi și tranzacționare automată care le permit să studieze piața și să le execute în câteva secunde.
A început în anii 2000, iar după aceea, a fost martor la o popularitate masivă. Se poate spune că în prezent, reprezintă mai mult de 40 la sută din total volumul tranzacționării pe piaţa de capital a Statelor Unite ale Americii. În cazul pieței europene, cota variază de la 24 la sută la 43 la sută. Deci, acest lucru câștigă popularitate. În plus, formatul de tranzacționare este reglementat corespunzător.
Reglementarea tranzacționării de înaltă frecvență
Acesta are unele reglementări bine-cunoscute de la diferite autorități de reglementare. De exemplu:
- ESMA
MiFID II- Directiva privind piețele instrumentelor financiare II din ESMA a făcut mai clar și mai transparent înțelegerea acestei piețe. De exemplu, toți investitorii au anumite scutiri, iar toate activitățile ar trebui să fie autorizate corespunzător de autoritățile financiare. Pe de altă parte, fiecare investitor ar trebui să țină o înregistrare secvențială în timp a tranzacțiilor, algoritmilor și sistemului timp de aproximativ cinci ani. Deci, acest lucru va preveni utilizarea ilegală a pieței.
- FINRA
Piața financiară din Statele Unite ale Americii este controlată de FINRA– Autoritatea de Reglementare a Industriei Financiare. De asemenea, a emis câteva reguli pentru această tranzacție. Și noile reguli au restricționat firmele modul în care obișnuiau să efectueze tranzacțiile, scăzând șansele de influență necorespunzătoare, citate fictive, falsificare și multe altele..
Autoritățile de reglementare au impus ca firmele să testeze piața înainte de a implementa orice ofertă și toate ar trebui să urmeze un standard de management al riscului.
Acest lucru a creat factorii de încredere de care oamenii au nevoie pentru a intra pe această piață. Sprijinită de cele mai recente tehnologii și reglementări și reguli mai bune, această piață devine acum din ce în ce mai comună pe piața financiară globală.
Poate cineva să facă tranzacții de înaltă frecvență?
Una dintre cele mai frecvente întrebări în rândul comercianților HFT este: Poate cineva să facă tranzacții de înaltă frecvență? Această formă de tranzacționare nu este potrivită pentru persoanele care nu preferă să-și asume niciun risc. Dacă ești gata să-ți asumi un risc și să înțelegi ce se poate întâmpla dacă lucrurile merg prost, atunci HFT este pentru tine. Cu toate acestea, vă puteți profita de șansele de a juca bine în această formă de tranzacționare prin aplicarea strategiilor potrivite. Pentru a vă ajuta cu acest lucru, am enumerat câteva strategii majore pentru dvs.
(Avertisment de risc: capitalul dumneavoastră poate fi în pericol)
#1 Strategia de predicție a fluxului de comandă
Aici vei prezice ordinele jucătorilor majori în moduri diferite. După aceea, puteți tranzacționa o poziție puțin mai mare decât aceea pentru a obține profit.
#2 Strategii de execuție
Această strategie va ajuta comercianții să execute comenzi mari ale diferiților jucători instituționali majori, fără a crea un impact major asupra prețului. Aceasta poate include:
- Strategia prețului mediu ponderat în funcție de volum: Folosind aceasta, puteți executa comenzi mari la un preț mediu profitabil. Raportul dintre valoarea tranzacționată poate varia.
- Strategia prețului mediu ponderat în timp: Comercianții folosesc acest lucru pentru a cumpăra și a vinde blocuri mari de acțiuni fără a afecta prețul de tranzacționare.
#3 Strategia de asigurare a lichidității
Comercianții trebuie să stabilească cotația corectă și apoi ar trebui să o actualizeze în mod continuu pe baza anulărilor sau trimiterilor celorlalți comercianți. O astfel de formă de actualizare continuă a cotației comerciale se poate face ținând cont de modelul de tranzacționare urmat de Market-Maker. În cadrul acestui proces, creatorii de piață trimit și anulează comenzi masive pentru fiecare tranzacție.
#4 Strategii automatizate
The Arbitraj strategia captează o cantitate mică de profit atunci când există o diferență uriașă de prețuri între instrumente. Potrivit experților, arbitrajul index este considerat un exemplu ideal. Mișcarea prețurilor între futures S&P 500 și SPY ar trebui să se miște paralel.
Dacă mișcarea prețurilor variază, atunci arbitragerii indicelui comerțului vor încerca să capteze profiturile cât mai curând posibil, implementând strategia specială. Pentru a realiza acest lucru corect, trebuie să vă concentrați pe execuția rapidă pentru a maximiza câștigurile rapid.
Luați în considerare toate aceste lucruri și puteți tranzacționa în siguranță cu acest tip de tranzacționare. Și îți va fi posibil să faci profit din asta.
Tranzacționarea de înaltă frecvență este corectă?
Pentru a înțelege acest lucru, ar trebui să vă concentrați pe două lucruri majore. Acestea sunt:
- Dăunează piața financiară?
Deoarece majoritatea tranzacționării utilizează sisteme informatice, oamenii pot crede că le va fi ușor să arunce o privire asupra practicilor pe care le efectuează comercianții. Hcu toate acestea, unele companii pot falsifica activitățile de tranzacționare și deoarece implică o cantitate mare de date, va face dificilă obținerea unei imagini clare. Puteți lua exemplul incidentului care a avut loc în 2010.
Toți indicii majori au crescut cu aproximativ 6 procente în câteva minute, dar apoi au revenit foarte repede. Acțiunile unor companii au fost tranzacționate la un preț cu 60 la sută mai mare decât valoarea lor reală. Cu toate acestea, pentru a face față unei astfel de situații nedorite, SEC – Comisia de schimb de securitate a implementat un întrerupător care aduce regula de a întrerupe comerciantul cu o anumită mișcare a acțiunilor în jos sau în creștere cu 10%. Deci, acum puteți asista la o practică de comerț echitabil pe piață.
- Îi afectează pe investitorii de retail?
Unul dintre cele mai importante lucruri care Fiecare comerciant ar trebui să știe despre tranzacționarea de înaltă frecvență, cum poate influența investitorul de retail. Cu toate acestea, nu trebuie să vă faceți griji, deoarece piața urmărește o transparență de 100% și se pot vedea tranzacțiile în timp real.
Deci, nu este nimic în neregulă cu tranzacționarea de înaltă frecvență, și ar trebui să preferați să încercați această tranzacție, dar asigurați-vă că aveți o înțelegere adecvată a acestui lucru.
Tranzacționarea de înaltă frecvență va fi interzisă?
Conform unor studii, Tranzacționarea HFT este considerată o activitate controversată. În plus, s-ar putea să nu-l găsiți atât de popular în rândul savanților, autorităților de reglementare și profesioniștilor din domeniul finanțelor în comparație cu alte tipuri de tranzacționare. Majoritatea comercianților nu preferă să păstreze portofoliile peste noapte. Ei stabilesc deținerea pentru o perioadă limitată de timp înainte de a putea lichida poziția.
Chiar dacă HFT este mult mai riscant decât alte forme de tranzacționare, nu există o astfel de lege sau regulă care să spună despre interzicerea tranzacționării HFT. Deci, puteți merge pentru o astfel de tranzacționare fără nicio grijă. Dar va fi mai bine să înțelegeți avantajele și dezavantajele sale, astfel încât să puteți decide dacă ar trebui să alegeți acest lucru sau nu.
Avantajele tranzacționării de înaltă frecvență
Pentru a obține succesul în arbitraj, ei trebuie să fie mult mai rapizi decât alții, iar acesta este un motiv major din spatele creșterii vitezei. Ei bine, există multiple beneficii pe care această formă de tranzacționare le poate oferi comercianților individuali și instituționali. Cu toate acestea, unele dintre beneficiile majore sunt:
- Oferă tranzacții mari
Un avantaj major al alegerii tranzacționării HFT este că o astfel de formă de tranzacționare permite investitorilor să se ocupe de poziții mari. Sub această formă de tranzacționare, vă puteți împărți ordinele comerciale în părți mici. Și cel mai bun lucru este că, deoarece vei face tranzacții mici, va avea un impact mult mai mic asupra costului. Ca urmare, impactul pe piață și costurile tranzacției vor scădea.
- Lichiditate mai bună
Nu există nicio îndoială că cota de tranzacționare de înaltă frecvență este destul de considerabilă. Pe de altă parte, algoritmii HFT creează o cotă semnificativă de lichiditate prin aplicarea metodelor pasive de creare a pieței. Astfel de strategii pot reduce răspândirea prețurilor de vânzare și de cumpărare. În plus, de asemenea, mărește adâncimea pieței secundare. Astfel de factori sunt destul de esențiali pentru potențialii investitori în ceea ce privește momentul în care există o rată mai bună a lichidității; îi va face să se simtă foarte încrezători în timp ce tranzacționează mai mult.
- Volatilitatea prețurilor și evaluarea
HFT are nevoie de un nivel bun de volatilitate pentru a obține randamente mai bune. Această formă de tranzacționare scade abaterea activelor de la mediul său. Și pentru investitorii pe termen lung, acest lucru poate fi foarte atractiv. De ce? Pentru ei, acest lucru va reduce riscul de a cumpăra active la un preț greșit. Pe de altă parte, eficiența piețelor va crește cu prețuri mai echitabile și o evaluare mai rapidă creată de HFT. Cu toate acestea, ar trebui să rețineți că investitorii iraționali se pot confrunta cu penalități dacă aleg această formă de tranzacționare.
Promovează piețele competitive și deschise
Utilizarea tehnologiilor avansate le permite jucătorilor mici să concureze cu încredere cu diferite bănci mari. De fapt, va fi mult mai ușor pentru toți jucătorii mai mici să intre pe această piață în evoluție.
- Va aduce noi oportunități și noi metode
S-a văzut că cei avansati algoritmi HFT au permis comercianților să exploreze diferite strategii. Unii experți consideră că un astfel de tip de variație poate oferi durabilitatea dorită și flexibilitate față de piață. Pe de altă parte, poate oferi răspunsuri în timp real despre schimbările de pe piață.
(Avertisment de risc: capitalul dumneavoastră poate fi în pericol)
Dezavantajele tranzacționării de înaltă frecvență
Este posibil să găsiți unele persoane care nu vor fi de acord cu beneficiile pe care le oferă tranzacționarea. Ei spun că acest lucru poate dezvolta o catastrofă pentru sistemul financiar global. Ei bine, piața nu a asistat încă la o astfel de situație, dar ar trebui să știți despre unele dezavantaje ale HFT.
- Lichiditate falsă și manipulări ale pieței
Ei bine, infrastructura avansată a bursei permite diferite tipuri de strategii de tranzacționare pentru a câștiga bani. Domeniul include efectuarea de ordine mari de tranzacționare prin investitori instituționali. HFT, deoarece include tehnologie avansată și un sistem de calcul, poate urmări cu ușurință acele comenzi. După aceea, încearcă să absoarbă lichiditatea. Drept urmare, vor fi nevoiți să închidă poziții către marii investitori. Deci, pentru investitorii instituționali, costul poate fi mai mare.
Pe de altă parte, uneori, oamenii se pot confrunta cu falsificarea. Atunci când comercianții primesc niște acțiuni, pot încerca să mărească costul făcând ordine de cumpărare. Și fac asta pentru a atrage alți cumpărători să le vândă acțiunile la un preț mai mare decât au cumpărat ei la o rată mai mică.
- Costul de întreținere poate fi mai mare
Poate cineva să facă tranzacții de înaltă frecvență? Algoritmii HFT necesită puteri de procesare mai bune. Pentru a se menține fără probleme, schimburile care sunt implicate în acest lucru trebuie să își actualizeze în mod constant cablurile, echipamentele și structura de lucru. Deci, dacă nu ai un buget suficient pentru toate aceste lucruri, atunci HFT nu este pentru tine.
Majoritatea comercianților se întreabă, este profitabilă tranzacționarea de înaltă frecvență? Răspunsul poate fi da sau nu. Cu timpul, procedurile de tranzacționare și piețele de acțiuni se schimbă rapid. Iar cea mai semnificativă schimbare este viteza tranzacțiilor. Cu toate acestea, acest lucru a crescut și nivelul de risc pe piață. Prin urmare, este recomandabil să vă analizați mai întâi profilul de risc. Unii experți au sugerat că această tranzacție este un exemplu ideal al transformării rapide a piețelor financiare globale.
(Avertisment de risc: capitalul dumneavoastră poate fi în pericol)
Concluzie: Avantajele tranzacționării HFT
Ei bine, luați în considerare toate informațiile discutate aici, se poate spune că acest tip de tranzacționare și ramificațiile sale sunt aprig dezbătute și neclare. Chiar dacă există unele dezavantaje, oferă câteva avantaje uimitoare comercianților. Nu există nicio îndoială că a adus unele noi realități pentru autorități de reglementare, piețe și comercianți. Dacă sunteți gata să faceți suficiente investiții, vă puteți bucura de profituri mari. Și dacă te uiți la scenariul actual, vei descoperi că această formă de tranzacționare devine acum populară printre investitorii de retail.
Pe de altă parte, Tranzacționarea HFT depinde în mare măsură de tehnologie. Este un tip de algo-trading. Procesarea prin diferite noduri, cu ieșiri și intrări multiple, se aliniază cu calculul paralel este un alt factor important care poate juca un rol major în utilizarea datelor mari. Deoarece implică o mulțime de tranzacții, sistemele trebuie să analizeze tone de date legate de piață sau companii pentru a identifica o afacere proastă sau o afacere bună. În plus, tehnologia AI în evoluție susține și acest lucru. Deci, se poate spune că tranzacționarea de înaltă frecvență este aici pentru a rămâne o perioadă lungă de timp și puteți încerca. Dar înainte de a începe să-l utilizați, înțelegeți această piață și îmbunătățiți-vă cunoștințele și abilitățile pentru tranzacționarea HFT.
